Client invoicing officer H/F
CACEIS Belgium
Bruxelles-Capitale
3 dagen geleden
source : Linkfinance

Mi-temps à raison de 2,5 jours par semaine

Le Client Invoicing Officer en tant que responsable de la vie sociale des OPC est en charge des activités suivantes :

Factures à charge des OPC

Il analyse, contrôle et traite les factures à charge des OPC

Il échangera régulièrement avec les clients

Il envoie et fait le suivi des ordres de paiement des factures à charge des OPC

Il applique les procédures et les consignes relatives au traitement des factures à charge des OPC

Il transmet aux Fund Administrator les instructions quant à la comptabilisation des frais dans les VNI.

Il contrôlera les opérations enregistrées.

Il contrôle et analyse les paramétrages des frais par rapport aux prospectus.

Autres tâches administratives

Il calcule et transmet les déclarations TVA trimestrielles pour les clients ayant souscrit au service

Il récolte les informations nécessaires à l’établissement des fiches et qu’il transmet ensuite au SPF

Il est en charge des statistiques BNB liées aux factures en provenance de l’étranger

Il envoie les factures des frais d’enregistrement et contributions dues à la FSMA aux fonds étrangers.

Il se charge du suivi et de la mise à jour de la base de données.

Il envoie les reporting des frais aux clients

Administration, comptabilité ou finance

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