Fund Accounting - Controller H/F
CACEIS
Brussels, Belgique
21 uur geleden

Missions

Le Controller a pour mission d'assister le Team Manager et les Assistants Team Managers dans leurs tâches journalières tout en gardant une part d'activité opérationnelle relevant du Fund Accountant.

Activités :

  • Effectuer les contrôles de second niveau (type A à la discrétion du management et de type B) sur les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement
  • Etre le relais du Team Manager ou des Assistants Team Managers dans la mise à jour et le suivi des différents outils de contrôle (OLIS FA / FASTMATCH)
  • Conseiller et prendre en charge la formation sur le terrain des collaborateurs sur demande du management
  • Assister le Team Manager ou les Assistants Team Managers dans le traitement des demandes "hors traitements journaliers"
  • Aider les Fund Accountants dans leur travail journalier et dans la résolution des problèmes plus complexes
  • Assurer la juste et prompte communication des dysfonctionnements à la hiérarchie
  • Garantir un mode de communication professionnel avec ses collaborateurs et les autres départements satellites
  • Analyser et vérifier avec précision les règles Fastcheck rouge
  • Localisation du poste

    Critères candidat

    Niveau d'études minimum

    Bac + 4 / M1

    Formation / Spécialisation

    Formation sur les produits et marchés financiers

    Niveau d'expérience minimum

    Expérience

    Une expérience dans le domaine des fonds d'investissement est requise !

    Compétences recherchées

  • Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement
  • Connaissances de la comptabilité et des produits financiers
  • Maîtrise du processus de calcul d'une valeur nette d'inventaire
  • Maîtrise des contrôles de second niveau (Type A & B)
  • Connaissance des providers financiers Bloomberg, Telekurs et Reuters
  • Connaissance des systèmes utilisés : GPIII, OLIS FA
  • Connaissance des procédures opérationnelles générales (ISAE 3402, ISO
  • 9001) et des procédures spécifiques relatives aux fonds attribués

  • Respect de la déontologie
  • Connaissance des flux entrants et sortants
  • Langues

    Français et Anglais, Néerlandais est un plus

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