Fund Accounting H/F
CACEIS
Brussels, Belgique
4 dagen geleden

Description du poste

Cette description est informative et non pas exhaustive des tâches inhérentes au poste de travail.

Quotidiennement

  • Calculer les valeurs nettes d'inventaire de fonds d'investissement (suivant répartition établie par le management) :
  • comptabiliser les mouvements cash

    comptabiliser les souscriptions et rachats

    comptabiliser les transactions sur titres et autres produits financiers

    valoriser le portefeuille et vérifier les variations de cours

  • Gérer l'interaction avec les autres départements.
  • Contrôler avec précision le résultat des règles Fastcheck.
  • Contrôler avec exactitude les rapports sur base des procédures ou des demandes du management.
  • Mettre à jour les différents documents opérationnels Word, Excel et autres (, réconciliations, -, performances fees)
  • Remettre les dossiers au Team Manager ou à l'Assistant Team Manager
  • pour validation.
  • Communiquer correctement et ponctuellement les prix par part et autres informations aux clients et intervenants.
  • Classer et archiver des documents selon la procédure
  • Procéder aux réconciliations suivant l'outil adapté (Fastmatch / fichier xls)
  • Périodiquement :

  • Calculer les valeurs nettes d'inventaire non journalières.
  • Contrôler l'adéquation des positions cash comptabilité / banque dépositaire et régler les éventuels suspens.
  • Pour tous les process ci-dessus, le Fund Accountant doit alerter sa hiérarchie en cas de réclamation d'un client ou en cas de problèmes organisationnels ou opérationnels.

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